Ha ez a statiszika mondjuk legalább 6-8 éves lenne, és ott azt látnám, hogy a legnagyobb kockáztatás egy két havi átlagnyereségnek megfelelő összeg volt, akkor azt mondanám jó stratégia. Ilyen rövid távon viszont azt látom, hogy a hozamhoz képest viszonylag nagy kockázatokat vállalnak. A stratégia pontosan olyan képet mutat, mint aminek martingale típusó pozíciómanagementje van.
pl minden nap nyitok egy tranzakciót véletlenszerű irányba EURUSDn. TPt, SLt berakom 10 pip távolságba. 10 lot egységgel fogadok. Ha TP van,akkor aznapra kiszállok 100 USD nyereséggel. Ha SL van, akkor dupla téttel (20 lot) ismét fogadok véletlenszerű irányba. Ha bejön, akkor 200-100= USD nyerséggel kiszállok, ha nem, akkor fogadok 40 lottal. Ha bejön, akkor 400-200-100 = 100 USD nyerséggel szállok ki...
Így a napok többségében alacsony téttel hazavihetek 100 USDt, néha ritkán viszonylag nagyot kell kockáztatnom, még ritkábban meg előfordul az, hogy lenullázom a számlámat. 20000 USD tőke esetén naponta 0.5% eséllyel nullázok, akár 1-2 évig is húzhatom. Addig persze szép egyenletes tőkenövekedést tudok felmutatni. Ha kell, pár óra programozással összehozok egy ilyen EAt. Előfizetsz rá?
|