Idézet:
kismentor eredeti hozzászólása
Bizony nem egyszerű!
Nézzük hogyan szoktak általában a világon pozit építeni az építők:
Néznek 10 devizapárt,és mindent bekötnek ami jelt ad.Hogy mi a jobb jel,az vita tárgya,egyszer ez,egyszer mag az,nem is ez a lényeg,hanem hogy jelre mindent bekötnek.
A kockázat példának okáért a tőke 5%-a.
Csakhogy ha 10 devizánál ezt kötik,akkor 10x5%-a kockázat,amennyiben szerencsétlen a helyzet akkor ez ugye már 50%.Márpedig hiába a kockázat megosztás,előfordulhat,hogy mind stopploss-al zár.(arany szabály,hogy ami megtörténhet,az meg is fog).
De nem ez a jellemző,hanem az,hogy 10 próbálkozásból körülbelül 5 stopploss zár minuszban,körülbelül 2 esetben nullában végződik az eset átlagosan,és marad 3 kötés,ami a profitot hozza majd.
 |
Remélem nem veszed zokon, de hál istennek a pozícióépítők NEM így dolgoznak.
Ha ezt tennék, amit a példádban mondasz (bár nem tudom hogy ezt a példát honnan vetted) akkor az szinte egyenes út lenne az elszegényedéshez és a számlák gyors nullázásához.
Ez amit írsz, az egy kockázatkezelés nélküli, értelmetlen dolog.
A 10 x 5%-ot az ne nevezzük kockázatmegosztásnak, mert az valójában kockázat többszörözés.
Ez nem devizapárok közötti diverzikáció, hanem átgondolatlan kereskedés lenne.
Remélem azok akik valóban építettek már életükben néhány pozíciót, azért átlátják hogy mi a rendszer lényege...
Sajnos az első egy-két hónapban a legtöbb kezdőnél ugyanezek a kérdések okozzák a bizonytalanságot.
HA 10 x 5%-ot kockáztatnánk a tőkénkből, akkor még az a szinte már-már kötelezőnek mondható ökölszabályt sem tartanánk be ami a 2%-os gyerekszintű kockázatkezelésről szól.
Persze tudom hogy van akik ezt is úgy értelmezik hogy 2%-os szabály az pozíciónként értendő, és lehet bekötni egyszerre 10 párt is induláskor, aztán majd reménykedünk...de ez is egy értelmetlen dolog, amit nem sorolnék semmi szin alatt a kockázatkezelés fogalomkörhöz.
Üdv: Péter