Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2016-12-30, 12:01   #63 (permalink)
kockasseggu
Szenior tag
 
kockasseggu logója
 
Csatlakozott: 13-08-24
Összes hozzászólás: 1.860
Hírnév szint: 6
kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
@kockassegu
@ginew

Őszintén szólva nem tudom, mi értelme van egy komoly kiutalási kockázattal terhelt számlán kereskedni, különösképp, hogy ezáltal a kimutatott nyereség után 2016 évre kb 100 ezer forint adófizetési kötelezettség keletkezik (az induló depozitra vetítve kb -80% DD). Mindazonáltal szeretnék segíteni. Az általam felvetett hedge technika nyilván nem szent gral, de azért öncélú bohóckodásnak sem nevezném. A kiinduló helyzet ugyanis az, hogy két alternatíva van. A károsult vagy passzívan vár és bizakodik abban, hogy a cég valamikor a távoli jövőben fizetni fog (ha addig nem viszik csődbe, vagy a bíróság nem dönt másképp) vagy aktívan megpróbál tenni valamit a kintlévősége csökkentéséért. Ginew track recordjából nekem az jött le, hogy van nyereséges stratégiája, mely a piaccal szemben felvállalt kockázat árán ért el nyereséget. A hedge technika az ő esetében nem jelentene mást, mint hogy a stratégiája szerint egy új, baráti brokernél lép a jövőben pozícióba, míg ezzel egyidejűleg az ironos számlán lefedezi azt, azaz ugyan azon az árszinten ugyan akkora ellentétes pozíciót vesz fel. Ez esetben, ha nyer, a profit ugyan nem valós, hisz az az ironos követelés terhére keletkezik, de fontos előnye, hogy a baráti brókertől kiutalhatóvá válik. A látszólagos kockázat az, hogy ha az ügylet veszteséges, akkor a kockázatos brókernél vezetett számla egyenleg nő. De ha jól belegondolunk ez valójában virtuális kockázat, hisz, 1, elvben pozitív várható értékű stratégiát kötünk, 2, másrészt, ha ugyanezt (a stratégiánk szerint szignal alapján bekötött) ügyletet a piaccal szemben veszítjük el, akkor azonnal elbuktuk, így viszont szó szerint van esélyünk a következő tradeben visszanyerni, hisz csak egyik zsebünkből próbáljuk meg a pénzt a másikba tenni. (a piac felé az ügylet tőkesemleges) A konstrukció közvetlen költsége az egyik lábra fizetett spread és roll over, de ez bizton kevesebb, mint a Ginew által feldobott 20% sikerdíj :-), közvetett költsége pedig az az idő, amíg a margin és a trader a hedge miatt le van kötve.
Feladom.
Nyertél
Ha lesz beragadt pénzed, akkor te legalább tudni fogod hogy kell csinálni.
Mások remélem elgondolkodtak rajta.
__________________
Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss
kockasseggu nem elérhető   Válaszol idézettel