Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Advanced Money Management

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Jano eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Egy 3 órás videofelvételt linkelt be Pilotfish az fxcm.de-től amelyben Birger Schafermeier (BS) mutatja be kereskedését élesben.


    Először is nagy köszönet a videoért mert már régóta tervezem, hogy megnézem BS-t . Ez a 3 órás video gyakorlatilag kielégítette a kiváncsiságomat és most összefoglalnám hogy mi is számomra a mondanivalója.

    Kifejezetten jó hogy német az anyag mert a német terminológiát is megismertem ( a németek amit csak lehet lefordítanak maguknak, így lett a Risk-Reward ratio-ból Chance-Risiko Verhältnis CRV).

    A video azért került ebbe a forum szálba mert BS kereskedésében a money management kapja a fő hangsúlyt. Bár 2 részben is eltér az enyémtől:

    - először is nem változtatja a pozició méretét a stoptól való távolság függvényében, inkább a napi mentális/piaci/számla feltételek alapján határozza meg (Markt/ Konto/Mental bedingungen)

    - másodszor pedig a profit target a video alapján nem strukturális vagy extension alapú hanem egyszerűen vagy nem is határozza meg vagy csak a risk egy x szerese.

    Na lássuk sorban mi is történt

    a video elején látható hogy egy USDJPY poziciót nyitott. A stopot az utolsó alj alá rakta : bid-en tickre ráállítva. Ahogy később elmondta, a poziciónak nem volt különösebb oka egyszerűen csak a főtrendirányba akart nyitni némi visszatesztre.

    [ATTACH]4319[/ATTACH]

    Nyilván senki nem tud belekötni abba ha valaki trend irányba nyit poziciót, de itt azért kicsit rezgett nálam a léc. Feltűnő hogy egy szó sem esik a targetről.

    17:09-nél érdekesedik a dolog: azt mondja: " a stop a piaci szituációtól függ". korrekt. majd elkezdi notepadban számolgatni az RR vs találati arányt.. hát egy profi trédertől és profi előadótól többet vártam volna..

    20:00 körül átugrik UY H4-re ás szerintem itt vette észre hogy a semmi közepén ugrott be. Röviddel ezután azt mondja hogy
    [ATTACH]4320[/ATTACH]

    27:00 körül mondja hogy nem otthonról trédel, hanem irodából aminek előnye hogy több tréderrel együtt kereskedik ráadásul mindig van 1-2 gyakornok is (igen a # figthClub is hasonló ötleten alapszik).

    33:40 a sok duma alatt nem húzza fel b/e re az UY poziját

    34:36 kap egy kérdést: " ismer e valakit aki stop nélkül trédel".. na ez jó. Hr Birger aszongya hogy lehet stop nélkül trédelni, de az nem jó mert ha rosszul lép is be a trader nincs kontrolja, nincs definiált rizikó, pénzt lehet ugyan keresni, de a szakma lényege a Riziko menedzsment.

    Wow. micsoda szavak. teljesen egyetértek, de annyit hozzátennék: olyan nincs hogy stop nélkül trédelsz.. ugye ezt vágja mindenki aki ezt olvassa. Volt itt is néhány aki azt mondta hogy ő stop nélkül nyomja már évek óta.. ehh mindig van stoppod: az accountod. Ha nem keresel egy strukturális stopot akkor gyakorlatilag az accontodig mehet a móka. ennyi. tőkeáttételes trédelésnek ez a lényege. ne keverjük ezt össze azzal ha bemegyek az OTP-be és veszek EUR-t HUF ér vagy ha veszek otthonra Egis-t.

    na nézzük tovább

    37-körül elkezdi az aranyat is nézegetni.. valahogy úgy tűnik nekem mintha nem túl nagy gyakorlata lenne az FXCM tradingstationjában.. az accountját nem mutatja,d e hogy ez nem egy 100TEUR-os számla... mindegy végülis lényegtelen..

    Szóval beugrik GOLD shortba ( itt is a főtrend alapján csak úgy).. nos ez elég gáz .. ki is stoppolódik pár perc múlva. Ráadásul képernyőképet csinál az aranyról és azon rajzolgat.. ehh ez azért mega amatőr valljuk be. Még a scam oktatók is jobban vannak ellátva eszközökkel:
    [ATTACH]4321[/ATTACH]

    no mindegy menjünk tovább...ugy 40 perc körül van egy érdekesség: valaki kérdezi tőle hogy miért nem huzza fel az UY-t break evenre. Erre azt mondja, hogy ő nem fél a veszteségtől, nem 5-10 pipre hajt és a lényeg hogy inkább scale out-t használ.. hasonloan Zooli-hoz ha nem jó a pozi akkor lefelezi..

    46:33-nél egy pillanatra mutatja a platformot.. OMG 2.3 pipes eur-spread.. ez bezony nem active trader számla!! később a videoban már 0.9< pip alatt van a spread... ROFL.. szerintem az FXCM beszólt hogy vazze élőben vagyunk vegyétek már le ennek a spreadjeit.. gáz


    Na most jönnek a hasznos dolgok: ugy látom hogy BS piacelemzése elég egyszerű vagy inkább gyenge. Igen határozottan gyenge. Viszont a money managementje az olyan németesen fegyelmezett és részletekbemenően kidolgozott. És ez egy nagyon fontos dolog: Ő a bizonyíték hogy money management-tel lehet eredményt elérni még ha a piacot nem is igazán érted.

    Na lássuk:
    50:19-nél a swing trédről mond egy hülyeséget: ugy definiálja hogy nagyobb a rizikó, denagyobb a reward is.. oops ez nyilván nem így van

    52:58: itt vált számomra nyilvánvalóvá, hogy Hr Schäfermeier egy okos és fegyelmezett ember aki bizony tud dolgokat: azt mondja azért lett oktató mert a tréderség sok időt hagy neki.. igen ez igaz. Már Jesse livermoore is megmondta: a trédelés legnagyobb kihívása hogy maradj veszteg: "It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!"

    54:00 itt a gold trédje kistoppolódott majd elkezdett azzal a fastStone editorral idétlenkedni.. ehh ez gáz.

    59:08-nál a Yen longot felhúzza mégiscsak breakevenre... ughogy amit 15 perccel korábban mondott hogy scale out... nos

    Ugy kb 60 perc után jön egy érdekesebb blokk arról, hogy hogyan is elemzi a saját teljesítményét.. na ez viszont tetszett. Ebből látszik hogy hol van az az előny ami őt sikeressé teszi: 1 trendirányba lép be 2. részletesen elemzi saját teljesítményét.

    [ATTACH]4322[/ATTACH]

    Ezt a dolgot én is szivesen átvenném, de nem excelben hanem ráépítve az accountomra ( apropó ő profi és kézzel irogatja ide be? vagy titkárnője-könyvelője van.. valszeg ez lehet)

    1:08:05-nél a meeting megszakad ez után mutat egy másik kimutatást amiből kiderül, hogy ő 11%-os profit célra hajt, 47%-os a találati aránya és kb 17%-os valós hozamot tudott elérni 2012-ben. hmm.

    [ATTACH]4323[/ATTACH]

    1:17 körül monte carlo szimulációval szarakodik.. ehh come on?!?
    Majd áttérünk egy ujabb tréde-re a DAX on.. yipee már vártam mert azt tudtam hogy ő inkább dax trader...

    hát amit kaptam az a klasszikus Open range breakout stratégia.. ugyhogy innentől már tényleg eldobtam az ötletet hogy BS-től valami komolyabb piaci technikát tanuljak.

    [ATTACH]4324[/ATTACH]

    A video utolsó órájában a napi rutinját mutatja be, piacelemzései alapvetően hektikusak, ide-oda ugrálgat idősíkok között és gyakorlatilag a klasszikus trendkövető technikát alkalmazza top-down megközelítésben. 2:51 körül csinál egy bar-by bar elemzést is de az elég gyenge. tetszett még ahogy saját magát mentálisan is elemzi és az alapján indít agressziv/deffenziv trédeket... ehh nekem mindig azt tanították, hogy a piac alapján határozzam meg a pozicióimat és csak akkor trédeljek ha fittipaldi vagyok.


    SUMMARY:
    Az fenti elemzés egy köszönet a video-ért mert kb 2500 EUR körül van egy kurzusa (1-nap? 2 nap) és ezt most megusztam 3 órából.
    Ugy látom Hr Schäfermeier moneymanagementje nagyon erős, emellett a már jól bevált industry standard dolgokat alkalmazza. Nem használ indikátorokat sőt kifejezetten elutasítja őket. A pénzemet rá merném bízni nyugodtan, de trédelni nem tőle kell megtanulni.
    azért ez nem volt egy rosz elemzés még így hónapokkal később sem. lehet hogy változni fog de most még tartom az állításaimat.

    Hozzászólás


    • update

      így 3.5 év után ráfér egy kis update erre a topicra.

      Az alábbi MM roadmap táblát a neten találtam. Aki nem ismeri annak kívánom hogy vezesse az utját 2018-ban. ha vki ezen úton haladna dobjon meg 1-1 privát messageval amikor szint(et) lép.

      Peace.





      Hozzászólás


      • Jano eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        így 3.5 év után ráfér egy kis update erre a topicra.

        Az alábbi MM roadmap táblát a neten találtam. Aki nem ismeri annak kívánom hogy vezesse az utját 2018-ban. ha vki ezen úton haladna dobjon meg 1-1 privát messageval amikor szint(et) lép.

        Peace.
        Nagyon jó a felvetés, csakhogy:

        -piac nem ennyire statikus időszakú
        -nem látom értelmét korlátozni a nyerő oldalon a dolgoknak
        - de a legfőbb gondom, hogy ez ilyen "fabricfeeling"-et ad vissza (5 éves terv)

        A tréd nem gyári meló. Sokaknál (pl. irodákban, prop shopoknál) ezt látom a legfőbb pszichogyilkosnak. Muszáj hozni a "kötelezőt", különben ugrik a dolog. Ez így elég necc.

        A MM részével meg az a gond, hogy jobban szeretem, ha valami $-ra megy, és nem pipre. "tickbaszás' kemény műfaj, a trédelésnek szerintem a legnehezebb halmazába jut.

        DE! Gondolkodásnak jó, és a folyamatos withdrawal egy nagyon jó ötlet. Sőt, igazából az egész nagyon jó, csak a pénz, pip, időhorizont hármasban nagyon erősek a korlátok együtt. Mindent egybevéve, a leginkább pszicho oldalon tartom gyengének (magamat ilyesmi szigorú szabályoknak)

        És megcsinálom én is a rám jobban jellemző roadmap-et Ha kész, feltolom ide, kommentcunami jöhet

        Hozzászólás


        • June

          e/u chart

          Hozzászólás


          • Végre egy szép chart!

            Roadmap-pel hogy haladsz?

            Hozzászólás


            • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Végre egy szép chart!

              Roadmap-pel hogy haladsz?

              Hozzászólás


              • Jó az, nem kell kapkodni. Ha tudsz majd, gyere be a margincall-ba, valami hasonlót csinálok én is, csak nem ennyire rögzítetten.

                Hozzászólás


                • komoly dolgok: Alex Haywood / Doug Hirshhorn live
                  MOST
                  agenda:
                  https://www.bloomberglive.com/future...london/#agenda

                  event:
                  https://www.bloomberg.com/live/emea

                  ilyesmik:

                  Hozzászólás


                  • no edge = no bet
                    small edge = small bet
                    high edge = high bet

                    jajj anyám

                    Hozzászólás


                    • Modified schiff a BLOOMBERGEN

                      Hozzászólás


                      • pro trader sign #1: nozokni...



                        érdekes...sosem látok ilyet itt a forumon:


                        hopp.. na ez a szép.. amikor minden összeér és a TA szegmensei kiegészítik egymást

                        Hozzászólás


                        • [QUOTE=Chucky;101098]Modified schiff a BLOOMBERGEN
                          ) very good Chucky!

                          Hozzászólás


                          • Aud fears ... . utoljára a '90 es évek végén volt short carry.
                            Csatolt fájlok

                            Hozzászólás


                            • Jano eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              Aud fears ... . utoljára a '90 es évek végén volt short carry.
                              okéj, ha felmegy újra a fehér halálfejedhez, akkor lenyomok neki egy sallert
                              Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                              Hozzászólás


                              • de előtte valaki please beszéljen a Zalánnal, hogy hosszútávon ez így nem lesz jó!!
                                //én már nem merek

                                Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X